Podrobné informace o produktu
Měnový forvard nabízí dvě alternativy. Vypořádání v penězích nebo v kurzovém rozdílu.
- Měnový forward s vypořádáním nominálních objemů (tzv. delivery) - v den vypořádání se vypořádají dvě částky ve dvou měnách v předem domluveném kurze
- Měnový forward bez vypořádání nominálních objemů (tzv. non delivery) - v den vypořádání se vypořádá jenom částka rozdílu mezi domluveným a aktuálním kurze
Co je potřeba k sjednání měnového forwardu?
- Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
- Sdělit Raiffeisenbank přidělený LEI (Legal Entity Identifier)
- Volný limit na daný obchod (k stanovení limitu může banka vyžadovat účetní dokumenty klienta, případně zajištění)
Obchody je možné s našimi obchodníky uskutečnit v pracovní dny mezi 8:30 a 17:00, na elektronické platformě RoBoT již od 7:30 do 17:30.