Raiffeisen březnový zajištěný fond

Investiční strategie

Cílem investiční strategie fondu je dosáhnout v zajištěném období dosažení či udržení hodnoty podílového listu minimálně ve výši zajištěné hodnoty k poslednímu dni zajištěného období.
Zhodnocení fondu závisí na dosažení investičního cíle fondu, které bude uskutečňováno alokováním majetku fondu do konzervativních (až 100 % čisté hodnoty aktiv) a rizikových nástrojů (nejvýše 20 % čisté hodnoty aktiv), přičemž jejich vzájemné procentní zastoupení bude aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Fond hodlá koncentrovat své investice zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou, členským státem nebo centrální bankou státu OECD, renomovanou mezinárodní institucí nebo jinými obdobnými subjekty, nebo zhodnocovat formou vkladů u bank.

Zajištěný výnos investice (ve statutu fondu vyjádřen jako zajištěná hodnota podílového listu) nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a jeho dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěného výnosu investice a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována.

Profil investora

Fond je určený pro konzervativní investory s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků zejména do konzervativních nástrojů a zároveň jsou ochotní akceptovat riziko vyplývající z doplňkové investice do rizikových nástrojů. Investoři by měli rozumět základním principům a nástrojům kapitálového trhu, konkrétně rizikům spojenými s investicemi do dluhopisů i akcií (zejména úvěrové, tržní, měnové a koncentrační riziko). Investor by měl být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice či nedosažení cílovaného růstu či zachování hodnoty podílového listu.
Bližší informace k fondu naleznete ve statutu.